En este segundo post vamos a analizar un trade con nuestro sistema de seguimiento de tendencia en Price Action como en los casos explicados en el libro Forex Trading – Puesto en práctica. Desde la entrada hasta su fin, viendo como va evolucionando, y como un perfil más o menos conservador impacta en el trading.
NZDJPY H4
Tenemos un gráfico del NZDJPY que corresponde al día 05/09/17 a las 21h.
En el círculo hemos señalado el setup que se ha producido al cierre de la vela de las 19h, la penúltima vela bajista que se ve en el gráfico.
Este setup se compone por tres velas, dos alcistas (que conforman el pull-back) y una bajista (que nos indica que se retoma la tendencia).
Se puede prestar alguna confusión si la vela bajista es fuerte o no. Si no lo fuera no habría setup. En este caso, esta vela es claramente bajista porque fíjense en la sombra encima. El precio se fue hacia arriba, no aguantó y se volvió para abajo dejando una buena sombra. A parte, al producirse encima la media descendente da aun más fuerza a esta vela ya de por si bajista.
Ahora bien, existen varios tipos de inversores, unos más conservadores, otros menos. Si usted es del tipo conservador, algo siempre muy sensato, en este caso, usted esperaría a la siguiente vela. Si la siguiente es bajista y no cierra muy por debajo la media, entonces, tendrá una vela de confirmación que dará más validez al setup. El riesgo es que la vela siguiente sea muy bajista con lo que este setup se le escape, pero como ya hemos visto en el libro, después de un tren siempre viene otro.
En todo caso, con o sin la vela de confirmación, este es el tipo de setups que buscamos. Setups así se producen con bastante frecuencia, pero nosotros buscamos aquellos que nos dan lo que llamamos “ventaja estadística”, es decir, que existan más probabilidades de que el precio vaya hacia una dirección que hacia otra.
Vamos a analizar si este setup es de este tipo.
Tenemos enfrente un setup bajista, lo que indica, una continuación de la tendencia bajista. En nuestro sistema validamos un setup si cumple tres condiciones. Para el caso de un setup bajista, estas son:
- Que el setup se produzca por debajo del setup precedente.
- Que esta media movil sea descendente.
- Que esta media movil cruce el setup o este se produzca por debajo, cerrando la última vela por debajo.
Este setup cumple los tres requisitos. Es muy importante que la vela de cierre del setup se situe “cerca” de la media. En este caso, está justo por debajo.
Un setup que se produce lejos de la media tendrá menos probabilidades de éxito.
Con el setup validado vamos con el siguiente paso de nuestro sistema, validar el entorno.
El gráfico en H4 lo califico de ligeramente bajista puesto que aunque la tendencia es bajista esta no es muy acusada tampoco.
NZDJPY H1
El gráfico inmediato inferior de una hora nos muestra un entorno fuerte bajista. Aunque los precios estan encima de la media en el momento actual, la última vela es fuerte bajista y la tendencia de las últimas horas es claramente descendente.
NZDJPY D1
En el gráfico inmediato superior el diario vemos que los precios son fuerte bajistas. No los califico de claramente porque “no hace tanto” eramos alcistas, pero la tendencia actual es fuerte bajista sin ningún lugar a dudas.
Coloco las tres valoraciones en nuestra herramienta de valoración de entornos que pueden encontrar aquí, y obtenemos un resultado de -0,6.
Lo que corresponde según nuestra tabla a un entorno bajista fuerte.
Por tanto, tenemos setup y entorno validado. No queda más que la entrada.
Hemos comentado que debemos entrar al cierre de la vela, y que si por una razón u otra se nos escapa un trade, nunca debemos entrar cuando el tren ya ha salido. Sino esperar a otro, porque los trenes van pasando. Hemos visto varios casos en el libro.
Ahora bien, como algunos lectores me han hecho llegar, ¿podemos entrar si el punto de entrada del setup aun está disponible después del cierre de la vela?
Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en el primer gráfico, la vela del setup cerró a las 19h pero dos horas después, a las 21h el precio después de caer volvió a ese mismo nivel, ¿podríamos entrar en el trade a ese nivel de precios? Bien, la respuesta es sí. Siendo siempre coherentes con nuestra estrategia. Es decir, si al ver ese setup y haberlo validado junto con su entorno, hubieramos llegado a la conclusión que era negociable. Entonces, sí. Puesto que habríamos entrado en el trade.
Si por en cambio, somos de un perfil más conservador y preferimos esperar al cierre de la segunda vela para valorar la idoneidad del setup, entonces, debemos esperar al cierre de esa segunda vela.
En este caso, yo hice mi entrada al fin de esta segunda vela, eran las 23h.
NZDJPY H4
Fíjense que el precio cerró ligeramente por debajo la vela anterior, con una vela bajista aunque con una cierta sombra debajo, señal de que hay una cierta resistencia. Pero como ya hemos visto en el libro, el entorno ejerce una fuerza muy importante, entonces, el setup es bajista, y esta vela a pesar de su sombra lo confirma, y el entorno es bajista. En este punto, no tenemos la certeza de que los precios vayan a bajar pero tenemos más probabilidades de que bajen de que suban.
Como bien comentamos en el libro, los stop loss y target profit se colocarán con nuestro criterio de gestión monetaria y de riesgo. Fíjense que si entramos en el punto actual, el stop loss seguirá siendo el mismo (línea naranja ligeramente por encima del máximo del setup) pero el target profit se situará en la línea marcada en rojo. En cambio, si hubieramos entrado al cierre de la vela bajista del setup, el target profit se situaría en la línea inferior naranja que vemos. Esa es la parte negativa de ser conservador, que llegar al precio objetivo costará más tiempo.
Atención, no estoy diciendo que ser convervador no sea bueno. De hecho, todo lo que signifique salvaguardar nuestro capital es positivo. Pero es bueno tener en cuenta, que siempre existe el revés de la moneda.
NZDJPY H4 D+2
Entré en el trade a las 23h, y me fui a dormir tan tranquilo sabiendo que en el trade no arriesgaba más del 2% del capital de mi cuenta. No olviden nunca de calcular sus lotes en función de una correcta gestión monetaria y de riesgo.
Al día siguiente, a las 12h de la mañana el gráfico presentaba la situación que ven. Después de haber pasado 8 horas con vaivenes ahora los precios estaban en zona de beneficios. Incluso si hubieramos entrado al cierre de la vela del setup, podríamos haber alcanzado el target profit. Digo podríamos porque fíjense en que la penúltima vela roza la la línea del target profit (en naranja). Posiblemente no lo habría alcanzado por unos escasos pips. Aquí es donde muchos traders que están pegados a la pantalla, monotorizando sus trades, pierden los nervios. Es por ello, que podemos siempre echar una ojeada al trade, pero una ojeada y basta, y a otros quehaceres. Como comentamos en el libro, no hay que menospreciar el poder de las emociones.
Nuestro sistema es del tipo “set an forget”, lo colocas y lo olvidas. Así que allí lo tenemos, nuestro trade va por el buen camino por el momento, pero en todo caso, dejaremos que el mercado decida su suerte.
NZDJPY H4 D+3
En el tercer día de trade, el 07/09/17, entre las 9h y las 10h el precio alcanzó el target profit (segundo círculo). Trade concluido con éxito.
Ahora bien, fíjense que la noche anterior me fui a dormir viendo que los precios estaban en el mismo nivel que al mediodía, después de que los precios bajaran y no llegaran al target profit por unos escasos pips (primer círculo). Guardar el temple en esos momentos no es cosa fácil. Si estuviera en la pantalla viendo como el target profit está a punto de alcanzarse y luego se me gira para arriba, ¿creen que me quedaría sin hacer nada? La verdad es que ni yo ni casi nadie se quedaría impasible. La tentación de “toquetear” el trade sería enorme. Si lo hicieramos un día no sería un problema, pero si lo hicieramos a menudo, luego ya sí, puesto que no nos regiríamos ni por nuestro sistema ni con ningún criterio de riesgo/beneficio, por culpa de esta discrecionalidad.
Pensamientos del tipo «mejor irme ahora con estas ganancias que veo en la posición, porque esto se da la vuelta…» inundarían nuestra cabeza. Junto con más pensamientos negativos «quien te manda a ti ser conservador, mira, si hubieras entrado en el trade al final de la vela, ya habrías cerrado el trade con ganancias, ¿y ahora?, etc etc. La mente puede jugarnos muy malas pasadas. En el libro proporciono más ejemplos y también consejos para dominarlas.
Bien, llegamos al fin de este (largo) segundo post. Espero que haya sido de su interés y que les ayude a asimilar y a solventar dudas sobre el sistema que explicamos en Forex puesto en práctica.
Saludos,
JJ Nogales
Buenos dias Juan Jose, despues de haberme leido su libro me quedan algunas dudas como por ejemplo si la media movil es simple, exponencial, etc.
Otra duda es que al ponerla en practica veo muy pocas entradas con claridad, ya se que en el libro explica que ante la duda lo mejor es decir NO.
He cogido 25 pares de divisas con la ocho monedas que usted dice en el libro, no se si seran muchas o seria mejor operar solo los major que son diez.
Ha modo orientativo me gustaria saber cuantas entradas podria haber en un mes.
Me ha gustado mucho la estrategia, es clara y precisa, lo complicado no tiene porque ser mejor.
Muchas gracias.
Buenos días Juan José,
La media móvil que utilizo es simple, pero de hecho, no importa, si es simple, exponencial, la diferencia entre ambas no impacta nuestro sistema.
Sobre la dificultad de encontrar entradas con claridad (los setups fuertes que llamo yo) he escrito un nuevo post sobre ello GBPCHF, paciencia y frecuencia de los trades, donde doy más información sobre el tema.
Si los 25 pares que utilizas son los cruces con las ocho divisas de las que hablo, entonces ok, es como yo lo hago. Piense que algunas están completamente correlacionadas, los vemos con el GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, etc. Tienen los gráficos muy parecidos, entonces cuando hay setup en una puede haberlo en otra. Cuando aparecen dos a la vez, se trata de de escoger el más claro. Y a veces, solo sale claro en uno, y nada claro en los otros. Así que mejor tenerlos todos para mejor escoger.
Sobre las entradas que puede haber en un mes también lo comento en el post GBPCHF, paciencia y frecuencia de los trades.
Un saludo,
JJ Nogales
Buenas tardes Sr. Juan José Nogales.
Todos mis respetos. Después de estar 2 años en el mercado forex, perdiendo dinero, frustrado y pensando que no sería capaz de hacer esto.. voy y compro su libro. Lo leí una vez y dije bueno.. esta estrategia es muy lenta, una entrada cada 4 horas? puf… y aun así no había entendido bien la estrategia. Me compre otro libro que hablaba mucho de psicología y sobre todo de los mercados de acciones y futuros. Tenia una sola pagina en el libro en la que ponía que el forex no es un buen mercado, que sobre todo como novato no debería operarlo. Me dije a mí mismo, se acabo, estoy harto de perder dinero y ya no iba a operar nunca más. Pero unos 5 días después me dio por volver a abrir su libro, lo vuelvo a leer de nuevo y empece a practicar la estrategia y a seguir sus consejos. Ahora mismo, hace 3 semanas desde que solo he perdido 4 trades por error míos.. Lo demás ganancias y ya he hecho algún que otro retiro. La estrategia de usted me ha cambiado por completo. Soy mucho mas paciente y cuando abro un trade me siento seguro de lo que hago. Mi entorno me ve y me dice.. Stefan pero ese trade esta en -50€ no te preocupa? A lo que digo.. para nada, saldrá bien, y es así (La mayoria, siempre puede haber alguna sorpresa)
Muchas gracias por todo lo que ha hecho y está haciendo por nosotros. En cuanto saque otro libro (por favor hágalo) yo seré el primero en comprarlo.
También le quería preguntar, si usted ve esta estrategia aplicable a los futuros o otros mercados.
Disculpa la parrafada, necesitaba contárselo.
Aquí otro posible trader exitoso gracias a usted.
Un cordial Saludo,
Stefan
Hola Stefan,
Primero de todo, disculpa por la demora de respuesta. Por un error técnico algunos mensajes no se recibieron correctamente.
Muchas gracias por tu mensaje, me llena de satisfacción cada vez que un trader consigue enderezar su trayectoría en el fascinante mundo del Forex.
Sabemos que no es tarea fácil, pero no es imposible.
Cada mercado tiene una idiosincracia propia. Esta estrategia está perfectamente adapta a la naturaleza del mercado de Forex.
Los mercados de futuros, u otros, como el de acciones, tienen otra forma de funcionar. Por ejemplo, en el de acciones, la tendencia natural es que sea alcista.
En Forex, subir o bajar, ambas son tendencias naturales, pues estamos operando con un par de divisas, y su relacion, puede ser alcista para una y bajista para la otra, o al inrevés, y de hecho, siempre son las dos, y esas tendencias se van alternando con el tiempo con mayor o menor frecuencia. En el mercado de acciones, solo tenemos un valor, que suba es lo natural (lo que se espera de él) que baje es lo que no se espera y lo que deberia producirse en el periodo de tiempo más corto posible. Las acciones las podemos aguantar mucho más tiempo, e incluso, podemos rentabilizarlas via dividendos, algo que no ocurre en Forex por ejemplo.
Yo me he especializado en Forex y no he deseado lanzarme en otros mercados, pues seria aumentar la dedicación de tiempo en seguirlos y si algo valoro en la vida es tener tiempo libre para uno mismo.
Muchas gracias de nuevo por su caluroso mensaje.
Un cordial saludo,
JJ Nogales