En este post voy a ilustrar una de las preguntas que me ha hecho llegar un lector del libro, respectivamente sobre la frecuencia de los setups.
Tenemos en nuestro imaginario colectivo que los traders no paran de hacer operaciones, que se pasan el día vendiendo y comprando etc. Bien, existe este tipo de trading, pero está más que todo enfocado a profesionales, que cuentan con mejores herramientas, y mejores condiciones (léase, spreads).
Nosotros, como simples retailers, debemos enfocar el trading hacia la calidad y no hacia la cantidad.
La calidad biene definida por la «ventaja estadística», el «statistical edge» que se conoce en inglés.
Esa ventaja estadística la tenemos cuando estamos en un setup que tiene más probabilidades de ir hacia una dirección que hacia otra.
Aquí la pregunta que me hacen, ¿estos setups con que frencuencian se producen? ¿cuantos por semana? ¿por mes?
Pues depende, no hay regla fija por supuesto. Esta semana por ejemplo, he hecho una sola operación. A las horas que me conecté solo vi un setup fuerte, el resto de veces, no vi ninguno fuerte. Alguno lo parecía, pero no pasó mi filtro, ya sea por las condiciones del setup, o del entorno.
En otras semanas he tomado cuatro y cinco, en otras dos, en algunas ninguno, en otras, solo uno, como esta semana.
De allí que recomiendo que el trader que siga este sistema esté ocupado con otras actividades, porque si usted se planta en la pantalla siguiendo al minuto las evoluciones, entrará en setups que no son fuertes pero entrará porqué no podrá estarse quieto, y una vez dentro, toqueteará la posición en todos los sentidos.
Como yo lo hago es, al casi terminar la vela, entro en la plataforma, y voy desplazandome por cada gráfico, y en pocos segundos, veo si hay o no, y obviamente, es un seguido de “noes”. En algunos, es un “quizás luego” que me permite anotarlo en mi libreta para hacer el seguimiento por si un setup se produce en las siguientes horas. Esta semana, solo exclamé un “sí”. Fue el martes día 19, a las 11 de la mañana (ya saben muchos que es una de mis horas predilectas, porque muchas formaciones a esa hora son indicativas de los que va a acontecer en el día).
Entiendo que es muy frustrante pasar gráfico tras gráfico, y constatar un no, tras otro no, tras otro no. Lo sé, pero una vez más el sentido común nos da la respuesta. Si hubiera setups fuertes por doquier, sería como una mina de oro en la que con tres paladas ya te sale una pepita. ¿Quien estaría haciendo cualquier cosa salvo correr para la mina?
En Forex, las pepitas van saliendo, pero hay que cavar, y cavar, y cavar. Esto es, tener paciencia. Mucha. Pero como todo, con la práctica se puede llegar a tener.
Y como os decía, esta semana solo vi claramente un setup fuerte. Vamos a examinarlo porqué es muy interesante.
GBPCHF H4
He marcado cinco círculos en el gráfico. Cada uno marca un setup. Analizemoslos.
- Setup débil. La vela de subida es pequeña y se situa lejos de la media. No lo hubiera tomado. Cierto, hubiera dado buen resultado esta vez. Pero muchas más veces no será así.
- Setup débil. Por las mismas razones que el anterior aunque la vela se sitúa más cerca de la media. Solo si la vela de subida hubiera sido más fuerte, como el doble de lo que fue, se podría haber considerado.
- Setup fuerte. Este es el que vi el martes a las 11h, y exclamé un «sí» directo. Vela de bajada fuerte y vela de subida fuerte, clara y nítidia. Cruzando la media de abajo a arriba y cerrando por arriba. ¿Porqué me gustó tanto? Porqué cruzar la media de abajo a arriba y cerrar por arriba en un setup alcista es una señal muy potente. Piensen que la media de 20 períodos actúa como un imán, el precio va hacia ella. Si rebota con fuerza de allí, tenemos una señal muy fuerte de continuación de tendencia. La única parte negativa de este setup es que se produce unos pocos pips por debajo del precedente. Al ser unos pocos pips, tan pocos que podemos considerar que estan casi al mismo nivel, pero sobretodo, al ser el setup tan fuerte por las características de sus dos velas y por el cruce que hacen con la media, hace que el setup quede validado. Tomen también esto como un ejemplo de las «soft skills».
- Otro setup fuerte, se produjo el miércoles a las 7h, en este caso compuesto por cuatro velas, pero de iguales características que el tercero. Yo no entré porqué ya estaba en el tercero. Y entrar, hubiera supuesto doblar el riesgo en el mismo par.
- Otro setup fuerte, se produjo también el miércoles pero a las 15h y de características similares al tercero y cuarto. Igual, no lo tomé por estar en el tercero.
Fíjense que tuvimos en este par, tres setups fuertes. De los que yo tomé solo uno por la gestión del riesgo en el par. Pero, tal y como comentamos en el libro, fíjense como los trenes van pasando y en cualquier horario, 7h, 11h, 15h…
Sean pacientes y tomen los setups fuertes unicamente.
¡Buen trading!
JJ Nogales
perfecta explicación y eficaz a su vez. Juan estoy llevando a cabo la estrategia de tu libro y poco a poco consigo ser consistente gracias a las 4 M´s… muchas gracias y espero mas ejemplos
Ante todo mis felicitaciones
Gran libro y la pena es que no haya más gente como tú en este mundillo
Mi pregunta es muy sencilla
Espero puedas responderme
Cuál es tu ratio de aciertos en un mes y cual sería el.total de entradas en un mes ?
Así sabría en que momento estoy
Muchas gracias
Hola Raúl,
Como bien sabes, una misma estrategia va a dar resultados diferentes en función de quien la aplique.
Basicamente, como resultado de las soft kills y de la gestión del riesgo de cada uno.
Mi perfil es más de índole conservador, por lo que solo entro si creo que tengo una clara ventaja estadística.
El trading es de los pocos negocios sino el único donde por más que trabajes no implica que ganes más, es decir, tienes que esperar a que la oportunidad de entrada llegue.
Por tanto el numéro de operaciones es muy variable, algunas semanas puedo hacer apenas dos y otras cinco o más.
El ratio medio de aciertos es de dos tercios con un riesgo de 1:1.
A mi esta forma de operar me va bien y me siento comodo y rentable con ella. Ahora bien, podría no ser adecuada para muchos otros traders, especialmente los llamados “always in”, aquellos que necesitan estar todo el tiempo en el mercado. O también para aquellos más impacientes.
El trading tiene que amoldarse a la personalidad de cada uno. Es importante sentirse comodo con aquello que se hace.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Cuantos pares revisas al mismo tiempo ?
En estos momentos cuales son los mejores pares ?
Saludos,
Hola Joan,
Cuando tomas soltura con el sistema, no necesitas pasar mucho tiempo en un par. Un vistazo rápido es suficiente.
Reviso todos los pares con las divisas más negociadas (EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD y CAD), esto es 28 pares de divisas.
La oportunidad puede llegar en cualquier cuando se forma el setup que buscamos.
Muchas veces el setup se formará en varios pares a la vez cuando estan fuertemente relacionados, por ejemplo, si un setup sale en el AUDCAD, muy probablemente saldrá en el AUDCHF por estar intímamente relacionado.
Allí escogeré aquel que a mi entender tiene más probabilidades de éxito.
Los pares son todos buenos en potencia, pues pueden presentar la oportunidad en H4 rápidamente, solo hay que andarse con cuidado con el GBP, las notícias sobre el Brexit lo llevan medio loco hace tiempo.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Hola Juan José,
Enhorabuena por tu libro. Quería preguntarle lo siguiente:
¿La distancia al Stop Loss, sería la misma de 5 pips de distancia si operamos en una gráfica de 1H?
Muchas gracias. Un saludo,
Miguel
Hola Miguel,
Muchas gracias por tus comentarios.
Sí, esa distancia de 5 pips es porque situamos el stop loss por encima del maximo del setup bajista o por debajo del mínimo del setup alcista.
Dejamos esos 5 pips como margen de seguridad porque a veces los precios vuelven a niveles similares anteriores.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Hola Juan José,
Antes que nada, con premisa y sin pero, felicitarte por tu libro y por la manera tan clara, precisa y concisa de plantearlo. Lo adquirí hace un mes y cada fin de semana lo releo para ir reforzando su contenido. En este sentido, mas que un manual de lectura es una obra pedagógica que merece ser estudiada con detenimiento.
Si me lo permites, me gustaría brevemente comentar un poco mi experiencia. Justamente éste mes hace un año que comencé en este apasionante mundo del Forex.
La mala noticia es que no he podido ser consistente; la buena noticia es que no he perdido ni he ganado nada monetariamente hablando, porque la experiencia sí ha sido una valiosa aportación para mi curriculum, especialmente para darme cuenta de qué es lo que no debo hacer: 399 operaciones en un año!!!, y probando más de 20 estrategias diferentes!!
Dada mi mi breve pero intensa experiencia decidí abrir una cuenta real con poco capital para ir tomado contacto con la estrategia que desarrollas, prometiéndome a mi mismo ser paciente y riguroso con las entradas tal y como nos haces ver de forma reiterada, pero no por ello menos necesaria, a lo largo del desarrollo en tu exposición del libro.
Reconozco que modificar para mí ésta manera de operar ha sido todo un desafío, pero a lo largo de éste mes he podido darme cuenta de eso que nos recuerdas insistentemente: “trabajar” más en Forex no implica ganar más.
A lo largo de éste mes he operado 4 setups, respetando sus reglas y validando el entorno; 3 de las operaciones han resultado positivas.
Ayer entré en la quinta operación (me hubiera gustado adjuntar un pantallazo pero parece que no se puede o no sé cómo hacerlo por aquí), venta EURGBP, en la vela de las 11 horas. En la siguiente vela el precio salió disparado hacia el TP (algo que no suele ser habitual), quedando en su cierre a tan solo 4 pips de tocarlo. En la siguiente vela el precio rebotó hasta superar la zona de entrada. Ahora mismo se encuentra oscilando en esa zona manteniéndose el entorno favorable de origen.
Partiendo de la base de que elegimos un buen broker, me gustaría que me dieses tu opinión sobre que tipo de cuenta se ajusta mejor a ésta estrategia. Como bien sabrás la mayoría de los brokers ofrecen básicamente una cuenta de muy bajo spread pero con comisión en función del lotaje, y la otra sin comisión pero con un spread más alto.
Por mi experiencia entiendo que para hacer scalping es más optima la primera de las cuentas; para operativa day trading u operativa Siwing parece más interesante la segunda.
La estrategia que ahora estamos desarrollando a partir de tu libro parece que está ubicada entre el day trading y el Siwng trading a corto plazo, por lo que parece más adecuado utilizar una cuenta sin comisión por lotaje y con mas alto spread, sin embargo, con la horquilla del spread más alto pueden darse en mas ocasiones casos como el que acabo de exponer, y como alguno que expones en tu libro.
Otra cuestión sobre la que me gustaría que me dieses tu opinión es la del apalancamiento de la cuenta. En tu libro recomiendas como máximo 1/100, lo cual me parece acertado, pero con la normativa ESMA el apalancamiento máximo de 1/30 parece que es un poco justo, sobre todo en el supuesto que se presenten 2 o más setups que puedan ser adecuadamente operables.
En este sentido existe la posibilidad de poder abrir una cuenta en un broker, por ejemplo regulado por la ASIC, y poder optar así a éste apalancamiento de 1/100. ¿te parece oportuno, o con el apalancamiento de la ESMA podremos operar sin quedarnos sin margen aplicando la estrategia?
Finalmente, animar a todos los que estén operando ésta estrategia a que suban sus comentarios y opiniones para que así podamos compartir nuestras experiencias.
Y a ti Juan José, darte las gracias por tus aportaciones y animarte también a que sigas subiendo mas posts al blog, ya que aportan mucho valor como complemento al magnífico libro que has publicado.
Un cordial saludo,
Antonio
Hola Antonio,
Ante todo muchas gracias por tu retorno de experiencia.
Mencionas varios puntos en tu comentario. Intentaré responder a todos ellos.
Cuando empezamos en Forex nos sentimos ante todo “vapuleados” por la gran cantidad de información que existe al respecto.
Infinidad de estrategias, indicadores, sistemas y maneras de operar.
Y atención, no existe una sola manera, pero no todas las maneras se adecuan a nosotros.
Por ejemplo, no todos estamos hechos para el scalping.
El sistema que expongo en el libro es un sistema como has visto más de swing trading que se puede compaginar perfectamente con una actividad profesional ya que no precisamos estar todo el tiempo enfrente del monitor.
El caso del EURGBP puede deberse a dos cuestiones, la primera, ¿existía en el gráfico immediato superior una zona de resistencia/soporte? y tu target profit se situaba encima (de la resistencia) o debajo (del soporte). Es importante ver donde queda el TP y el SL en el gráfico immediato superior y ver que el SL no queda en una zona de mucho riesgo y el TP no queda en una zona de dificil acceso. Sino, la otra posibilidad es que es sólo probabilidad estadística. Cierto, da mucha rabia, pero es parte del trading. Si ocurre muy a menudo, obviamente, hay algo que falla en nuestra estrategia, si ocurre muy de vez en cuando, entonces, forma parte de la normalidad.
Brokers y comisiones. Yo, personalmente, utilizo un broker con comisión y bajo spread, y sí, es preferente para el scalping, pero me siento más comodo así pues ya he visto de todo con los brokers sin comisiones. Ojo, no todos, pero desafortunadamente, hay algunos poco honestos o que tienen problemas de liquidez y en algunos momentos puede haber un gap de spread muy abrupto. En mi opinión, mejor pagar una comisión y tener bajos spreads.
Cierto, al escribir el libro la normativa ESMA no estaba en vigor. Bien, si operas con un broker sometido a esta normativa, hay que ajustarse al apalancamiento de 1/30, los que no estan sometidos a ella continuan con apalancamientos libres, en ese caso recomiendo no pasar del 1/100. En cualquier caso, reducir de 1/100 será algo bueno, ya que reduce nuestra exposición al riesgo. Lo único es que si queremos operar con una cantidad fija, habrá que disponer de una cuenta con mayores fondos.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Buenas, me encanto tu libro.
Recomiendas sólo operar al cierre o apertura de la vela de 4h. ¿Sería posible hacerlo en otros momentos del día?
Muchas gracias, saludos.
Hola Ricardo,
Muchas gracias por tu comentario.
El sistema se puede operar en cualquier momento del día. En lugar de la vela de 4h se puede utilizar la vela de 1h.
En este último caso, habrá más setups pero también menos fiabilidad. Lo que hará aún más necesario verificar que el entorno es el propicio.
Por tanto, ver que en el gráfico immediato superior que será el de las 4h, la tendencia va en línea con el trade que deseas hacer.
Saludos y buen trading.
JJ Nogales
Buenas tardes.
Al hilo de mi pregunta anterior, me dices que puedo usar tu sistema en gráfico de 1h ¿Para la validación del entorno usaría el de 4h y como inferior el de 30m o sólo usarias el superior.
Entiendo que los SL y TP se colocarian exactamente igual¿ verdad?
Muchas gracias por tu tiempo y tu ayuda, saludos.
Buenas, al hilo de mi comentario anterior si opero en gráfico de 1H ¿para la valoración del entorno sólo consulto el gráfico de 4H?
Los SL los pondría entonces por debajo de la vela última de 4H anterior, aparte de 5 pips en mi setup en gráfico de 1H ¿verdad?
Muchas gracias, un saludo.
Buenos días Ricardo,
Si usas el sistema en el gráfico de 1H, exacto la validación del entorno se hace en el de 4H, y el inferior sería el de 30M o el de 15M.
En esa frecuencia de 1H existe más volatilidad, por tanto, el gráfico de 30M o 15M es menos importante que el de 4H.
El de 4H es el que debe confirmar el entorno. Los SL y TP se colocarían en función del setup en el gráfico de 1H pero con una validación en 4H, es decir, una vez colocados en el 1H ver como quedan en el 4H.
Porque a veces lo que ocurre es que en el gráfico de entrada quedan bien, pero cuando vamos al immediato superior vemos que el SL está en una zona de alto riesgo, o el TP está en una zona poco alcanzable.
Saludos,
JJ Nogales
Buenos días.
Estoy usando tu sistema en real y no consigo una relación mayor de 52% operaciones ganadoras y 48% perdedoras.
¿ Donde crees que puedo estar fallando?
Sigo todos los pasos, ¿podria ser que a veces entro lejos de la media de 20 (15 o 20 pips)? ¿ cual sería en tu opinión una distancia aconsejable máxima de la media de 20 para entrar?
Muchas gracias por tu tiempo. Saludos.
Hola Ricardo,
Pueden haber varias razones, quizá entres en setups poco fiables, quizá el entorno no es el más favorable, quizá los TP o SL estan en zonas de riesgo, etc.
Mi recomendación es que crees un diario con cada trade, en ese diario, anotes las razones que te llevaron a tomarlo y los datos de interés del mismo.
Luego, independientemente de su resultado, anotes que evolución tomó, hasta el TP o SL y después.
Con esa información conseguirás ver un poco más que es lo que está fallando al aplicar la estrategia.
Saludos cordiales,
JJ Nogales