Después de publicar durante este verano mi libro Forex puesto en práctica es un placer constatar la muy buena acogida que ha tenido.
Fruto de este interés he decidido crear una sección de posts donde iré publicando material que les ayudará a ir practicando.
Las soft skills de las que hablo en el libro no se adquieren de un día para otro, entonces, es de vital importancia que insistamos en la práctica.
Empezamos los posts con un ejemplo de manual. Un setup fuerte, claro, nítido y preciso que se nos presentó el último viernes de agosto.
Creo que es la mejor manera de empezar porque aquellos que aun tienen dudas sobre como funciona el sistema, veran con claridad el mecanismo.
En el libro he abordado muchas cuestiones que iremos viendo en los posts a medida que vayan surgiendo, por tanto, iré haciendo referencia a cuestiones que hemos analizado en el libro.
Hoy hablaremos de los setups fuertes que nos dan la ansiada ventaja estadística. ¿cuáles son? pues aquellos que no solo cumplen las condiciones para su validación sino que se producen también en un entorno altamente favorable.
Empecemos. Observen primero de todo este gráfico.
EURGBP H4
Esta era la situación que nos presentaba el EURGBP en H4 el día 25/08/17 a las 19h.
En el círculo tienen un perfecto setup alcista.
Vayamos a analizarlo. El gráfico es alcista y vemos que la media continua ascendente.
Sin embargo, antes de la última vela vemos que hay cinco velas bajistas. Como sabemos, los precios nunca suben ni bajan en línea recta sino haciendo zigzags. Es como si subimos una cuesta dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás.
Por tanto, nuestro sistema que es de seguimiento de tendencia, va a esperar que se produzca un movimiento en el sentido contrario para entrar cuando justamente se retome la tendencia, si se retoma.
Y esto es justamente lo que nos muestra este gráfico. Las cinco velas bajistas nos dicen que los precios se toman un respiro, y la última alcista, que es clara y nítida nos dice que se retoma la senda alcista.
Piensen que la media movil de 20 periodos que es la que utilizamos ejerce una fuerza como un imán. El setup será más fiable cuando rebota después de alcanzar la media que cuando no lo hace.
Podemos observar que justo antes del círculo hay una vela alcista clara y nítida que se produce después de un pequeño movimiento bajista. Podríamos preguntarnos si las tres últimas velas antes del círculo forman un setup alcista. La verdad es que sí, lo forman. La cuestión está en el momento de su validación. Una de las tres condiciones queda en el aire. La distancia de la vela alcista sobre la media. La vela del setup previo cierra bastante por encima, no está lo suficiente “cerca” que es deseable. Aunque la vela alcista de nuestro setup en el círculo cierre en el mismo nivel de precio que la anterior, lo cierto es que por el hecho de haber rebotado desde la media y que esta media haya subido, hace que aunque se situe en el mismo nivel, la distancia en este caso sea razonable, ya que aparte del rebote desde la media, la distancia es más corta que la anterior, por tanto, se valida la condición sobre la distancia con la media.
Una vez hemos localizado el setup y lo hemos validado, debemos valorar el entorno. Ya que podemos tener un setup de manual sí pero en un entorno poco propicio lo que nos quitaría ventaja estadística.
Para valorar el entorno analizamos aparte del gráfico en el que nos encontramos, el inmediato posterior e inferior.
EURGBP D1
El gráfico diario nos muestra que este par está en un momento claramente alcista.
EURGBP H1
El gráfico de una hora nos muestra un entorno neutro con sesgo alcista. Fíjense que el precio se encuentra por encima la media en H1, lo que nos indica que existe momentum.
Si colocamos las valoraciones de D1, H1 y H4 en nuestra herramienta de valoración de entornos que explicamos en el libro y que tienen aquí disponible en la web, vemos que el resultado es el siguiente.
La puntuación obtenida es de 0,8. Sabemos que un resultado igual o superior a 0,5 nos da un entorno alcista fuerte. Estamos por tanto ante un escenario fuerte alcista.
Esta herramienta se adapta a la subjetividad de las valoraciones. Si por ejemplo el H4 lo hubieran valorado como fuerte alcista en lugar de claramente alcista, la puntuación final obtenida habría sido de 0,7 lo que nos sigue dando un escenario alcista fuerte.
Entonces con el setup validado y el entorno validado no queda más que entrar en el setup colocando una orden de compra. Para ello, calcularemos primero el tamaño de la posición para que se adapte a nuestra gestión monetaria y del riesgo (la tercera M que nunca hay que olvidar).
Fíjense en las líneas discontinuas amarillas del gráfico en H4. Indico con ellas, el punto de entrada, el stop loss y el target profit en una relación de 1:1, con los criterios que describimos en el libro.
Una vez validados estos niveles, tenemos los pips de riesgo (la distancia en pips entre el punto de entrada y el stop loss). Colocamos estos pips en la calculadora de lotes, también disponible en esta web, y ya tienen los lotes del trade.
Con ello, se abre la posición en la apertura de la vela siguiente y como este es un sistema “set and forget”, no queda más que esperar que el trade se termine solo, llegando al TP o al SL.
EURGBP H4
Aquí ven lo que ocurrió. El precio continuó la senda alcista y el día 29/08/17 antes de las 11 de la mañana el precio llega al target profit. Esto es un día y medio después de entrar en la posición si no contamos el fin de semana en que el mercado permaneció cerrado.
Si usted se limita a tomar los setups fuertes en entornos fuertes con una adecuada gestión monetaria y de riesgo y mantiene su mente y las emociones controladas, estará aplicando con éxito el método de las 4M.
Nos vemos en el siguiente post.
JJ Nogales
excelente, lo mas duro es seguir todos los pasos que marcas en tu libro,,,, pero siendo constantes y con disciplina se obtienen resultados pronto, gracias
Genial!! Me ha encantado el libro de lo mejor que he leido ya no sólo de Forex si no de Bolsa en general, ya que no se como ponerme en contacto aprovecho para preguntarle una duda sobre la orden de entrada en la estrategia, que utiliza orden a mercado? Saludos
Hola Marisa,
Muchas gracias por tu comentario.
Sí, al cierre de la vela, si el setup y el entorno son validados, lanzo una orden a mercado.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Hola Juan José, muchas gracias por tu libro, lo he comprado y me ha parecido increible y estoy deseando ponerlo en práctica.
Pero hay una cosa que no termino de entender. Dices que para validar un Setup, una de las condiciones ha de ser que ha de estar por encima (en caso de ser alcista) o por debajo (en caso de ser bajista), del setup precedente.
Podrías ponerme algún ejemplo o indicarme exactamente cómo es?
Gracias
Hola Manuel,
Muchas gracias por tu comentario.
En la parte del libro “la estrategia explicada paso a paso” se explica con detalle en el segundo paso.
En el ejemplo del USDCAD H4 vemos que tenemos tres setups, y cada uno se situa encima del precedente.
Esta es la primera condición para una validación de un setup alcista. Luego hay otras dos condiciones que hay que verificar.
Esta condición implica que hay “momentum”, que pese a esa caida (llamada “back”) se retoma la senda de la tendencia.
Es decir, se ha producido una caida que nos permite entrar en un buen nivel de precios, y esta caida no ha sido lo suficientemente fuerte como para iniciar un cambio de tendencia.
Saludos cordiales,
JJ Nogales
Hola Juan José,
después de leer tu libro, una de las dudas que tengo, es el propio setup.
La primera es, a partir de que altura han de tener la primera vela y la última para considerar que es un setup. A partir de que altura consideras la última vela (la del rebote y vuelta a la tendencia) que es pequeña y es una indecisión o que ya es un rebote.
Y otra duda es, si las velas intermedias de indecisión, tienen un cuerpo pequeño pero sombras/mechas largas, ¿eso rompe el setup, dejan de ser de indecisión, cómo las interpretas?
Gracias de antemano.
Hola César,
Tu pregunta refleja perfectamente lo que es el trading, no es una ciencia exacta sino un arte.
No existen parametros exactos para definir un setup, pero si grandes lineas.
El setup lo podemos dividir en tres partes. La primera vela, las velas intermedias y la última vela.
La más importante es la última, que tiene que ser clara y nítida. Que se distinga del resto pero no demasiado.
Si en un setup bajista la última vela es demasiado bajista la probabilidad de un rebote en sentido contrario aumenta.
En las velas intermedias lo que importa es el tamaño, deben ser pequeñas en comparacion al resto. Las mechas/sombras no impiden el setup, salvo que salgan de lo habitual.
Este sistema es un potente sistema de continuación de tendencia, sabemos que una tendencia es como un corredor que de vez en cuando tiene que pararse para avituallarse, para luego continuar la carrera.
Las tendencias hacen igual, y buscamos esa señal que nos dice que el corredor ya se ha avituallado y que ahora emprenderá de nuevo la carrera.
En esos casos, en una tendencia bajista, el precio habrá subido (hasta la primera vela), se tomará un tiempo de consolidación (velas intermedias) y continua con su tendencia a la baja en este caso (la última vela) que es la de nuestra señal.
Como no es una ciencia exacta y es más un arte, se precisa ir practicando y con la práctica verás que se reconocen los setups con mucha mayor facilidad.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Hola Juan José.
Acabo de terminar tu libro, lo primero te agradezco de corazón que ayudes a personas que les gusta este mundo del trading, llevo poco tiempo y no encontraba nada “serio”, todo es del tipo 100% efectividad, 90% etc … Me siento muy identificado con muchos pensamientos y acciones de los trader novatos jaja pero gracias a tu libro voy mejorando en eso, por ejemplo estar pendiente a cada rato de los trade, de ser impaciente y cerrar operaciones, etc..
Una pregunta, ¿Los setups pueden ser sin velas de indecisión? Es que al principio del libro pones unos gráficos de 3, 4,5 velas de indecisión pero después en algunos trade tuyos, con 2 velas claras y nítidas ya tienes el setups.
Muchas gracias por la estrategia pero sobre todo por todo lo demás que hay detrás.
Un saludo.
Hola Junior,
Muchas gracias por tu comentario y tu retorno de experiencia.
Exacto, los setups pueden ser sin velas de indecisión. Justamente porque ese periodo de indecisión, también llamado periodo de consolidación no existe o es muy breve.
Un saludo y buen trading.
JJ Nogales
Hola otra vez JJ Nogles.
Siempre que puedo me leo su libro, pero tengo otra duda y creo que fallo muchos trades por eso… A ver si me explico bien, no se hasta cuando hacer zoom en los graficos, por ejemplo.. en h4 tengo tendencia fuerte bajista pero cuando hago bastante zoom veo que la tendencia global es alcista ¿por cual me llevo? igual me pasa cuando voy a D1 a veces la tendencia que veo con menos zoom es por ejemplo alcista pero cuando haga bastante zoom veo que la tendencia global es bajista y no se por cual llevarme, Un saludo y gracias por toda la ayuda.
Hola Junior,
Disculpa por la demora de la respuesta. Tuvimos un ataque de spam y eso dio algun problema con los mensajes.
En relación a tu pregunta, piensa que la fuerza del entorno se define en los timeframes superiores (en D1 en nuestro caso) vemos cual es la tendencia del precio, en H4 intentamos encontrar pullbacks o contracciones del precio que nos permitan entrar y continuar “cabalgando” esa tendencia, y en las inferiores (H1) calibrarmos el “momentum”. Las tendencias acaban, y tienen correcciones. Aprovechamos las correcciones para entrar. Salvo que siempre habrá una corrección tan fuerte que implicará un cambio de tendencia. Pero antes de llegar allí, habran habido varias contracciones que permiten puntos de entrada. Es donde aparecen nuestros setups.
En cualquier caso, debes alejar el zoom para ver cual es la tendencia global e ir contra ella siempre será arriesgado, por más perfecto que pueda parecer un setup.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Hola Jun José nogales, quiero que sepa usted que gracias a su libro, que en realidad no es un libro es un lingote de oro puro, soy comerciante de forex profesional, me encanta el sistema y la manera que te explicas que un niño de 5 años puede entender el lingote de oro (libro). Me gustaría conocerte en persona para poder darte un abrazo muy grande, soy de Bilbao y no me importaría ir a su ciudad a conocerte y invitarte a una buena comida. Gracias a su libro mi pasión al trading y PRÁCTICA me a cambiado mi vida el 100×100 ahora sigo mi sueño y no hago más el sueño de ningún jefe más.
Muchas gracias Jon por su testimonio.
Una de las razones que me llevaron a escribir el libro fue que en mi círculo de amistades encontraban que mi manera de explicar el trading era de una claridad y simplicidad que no habían visto en otros lugares.
De alguna manera, la mayoría de “gurús” se concentran en el resultado pero no en la práctica. Y sin práctica no hay resultado.
Pero para poder practicar necesitamos de una teoría. Y para ello, no hay nada mejor que un método paso a paso.
Me gustaría mucho compartir esa comida con Usted pero vivo muy lejos de esa bonita ciudad de Bilbao. Pero si nunca me paso de nuevo por allí, le contactaré con mucho gusto.
Un fuerte abrazo.
JJ Nogales