Se conoce como anti-trading la estrategia que consiste en ir contra nuestras reglas.
Es decir, mi sistema dice que entre con una posición de compra, y yo entraré, pero con una posición contraria, en ese caso, de venta.
¿Qué sentido tiene ir contra nuestro sistema? Bien, el sentido parte de la creencia de que nuestro sistema es malo, o simplemente, no sabemos manejarlo bien. Entonces, como me temo que voy a acabar perdiendo, hago justo lo contrario, y así salgo ganando.
Por supuesto, esta estrategia puede reportarnos trades ganadores si los trades que íbamos a realizar iban a acabar con pérdidas.
Al que se le ilumine el rostro pensando que, si actualmente haciendo trading acaba con más perdidas que ganancias, y entonces, haciendo justo lo contrario (comprar en lugar de vender, y vender en lugar de comprar) va a acabar ganando, se equivoca. En otro post, explicaré porqué intentar buscar el sistema mas malo de trading y hacer justo lo contrario, no da ganancias como se puede suponer en un principio.
Hoy quiero hablaros del anti-trading aplicado a nuestro sistema.
Algunos lectores del libro me han comentado que el sistema les encanta por no tener que estar pendientes de una pantalla todo el día, pero, sin embargo, el hecho que algunas veces un buen trade se haga esperar, les impacienta.
Ya comentamos que el trader no es por naturaleza paciente y que nuestra mente no está programada para la espera de entrar en el momento oportuno.
Sin embargo, tengo buenas noticias para todos aquellos traders que quieren acortar los tiempos de espera.
Este post hará las delicias de más de uno. Sin embargo, sean cautelosos en el manejo de la estrategia en anti-trading que vamos a detallar.
Hasta ahora, han visto que para entrar en un trade seguimos un meticuloso proceso y solamente entramos cuando la probabilidad (que no la certeza) está de nuestro lado.
Este principio no lo cambiaremos. Nos seguiremos manteniendo firmes, porque de ello depende nuestra rentabilidad.
Ahora bien, cuando tengamos un trade que no cumpla nuestros requisitos y exista una mayor probabilidad de que vaya en sentido contrario que en el sentido que esperamos, allí tendremos una oportunidad de entrar justo en el sentido contrario del que habríamos hecho. Habremos realizado un anti-trading.
Pero fíjense que esto no da carta blanca para entrar en todos aquellos trades que no son validados. Esto sería un grave error, puesto que perderíamos nuestra ventaja estadística.
Debemos evitar a toda costa aquellos trades que se encuentran en la zona débil, porqué allí, todo es incerteza.
Veamos un ejemplo de anti-trading.
Ocurrió el pasado viernes 16 de marzo en el par AUDCAD.
En este par AUDCAD observamos un posible trade. Vemos que hay un setup alcista en formación con las últimas tres velas. Una bajista clara, una alcista clara y la tercera que finalmente cierra justo por debajo la media móvil. Fíjense primero en lo importante de esperar al cierre de la vela. Si la vela hubiera cerrado en su máximo nos hubiera dado un setup alcista claro. Pero no fue así, la ultima vela no es claramente alcista, de hecho, no lo es ni medianamente. Es decir, el setup alcista no está validado.
Allí, lo dejaríamos, y seguiríamos esperando un nuevo setup en ese par, o en otro.
Pero, podemos plantearnos un anti-trading. Puesto que el setup alcista no ha sido validado, vamos a ver que nos dice el entorno.
Vemos en el gráfico superior que en H4 el entorno es ligeramente alcista.
En el H1 el entorno es fuerte bajista.
Y en el diario, el entorno es fuerte alcista.
Colocamos todo ello en nuestra herramienta de valoración de escenarios.
Y observamos que el resultado es de un entorno neutro.
Idealmente para un anti-trading, deberíamos estar en un entorno contrario del sentido del trading que hubieramos realizado.
Un entorno neutro no impide el anti-trading pero le resta fuerza. Aun así, tenemos una sensible ventaja estadística a nuestro favor.
En ningún caso, se puede hacer un anti-trading con un entorno favorable al del trading inicial.
En nuestro caso, queremos ir a la baja, puesto que el setup alcista no se ha validado. Si el entorno fuera alcista, aunque débil, el anti-trading quedaría invalidado.
En este caso, tenemos un entorno neutro, y decidimos hacer el anti-trading.
Entraríamos en la posición con las mismas reglas. Lo único que cambiamos es el sentido del trade, pero la gestión del dinero y el riesgo se mantiene intacta. Por lo tanto, colocaremos el stop loss donde hubiéramos colocado el target profit, y colocaremos el target profit, allí donde habríamos colocado el stop loss.
El anti-trading habría funcionado. Al cabo de pocas horas, al final de la misma vela habríamos alcanzado nuestro target profit, que se situaba donde habríamos puesto el stop loss.
El riesgo del anti-trading reside en dos factores.
1.- En abusar de ello. En cada setup no validado entrar sin más en el sentido contrario. Debemos cercionarnos que tenemos ventaja estadística. En caso contrario, no entramos. Ni en un sentido ni en otro.
2.- La frustración de un trading fallido por anti-trading. Hay setups no validados que resultan ganadores, puesto que si todos los setups no validados fueran perdedores, no habrían ningún riesgo en seguirlos. Entonces, cuando entramos en un setup no validado con un anti-trading, y este finalmente se salda con una pérdida, puede causar un desánimo.
De allí, la importancia de utilizar el anti-trading como una estrategia complementaria a la nuestra. Nunca entrar de manera impulsiva ni sin un estudio previo del entorno. Debemos ser constantes en el método y su aplicación. De ello depende nuestra rentabilidad y nuestra sobrevivencia en el mundo del Forex.
Buen trading a todos.
Juan José Nogales
Hola, lo primero decirle el excelente consejo del antitrading y por otro lado aprovecho para darle mi mas sincera enhorabuena por el libro. Con el mismo he aprendido de verdad a empezar a ser rentable y consistente, nunca antes lo había logrado incluyendo gastos en cursos y estrategias que no me han servido para nada. Muchisimas gracias y espero mas noticias suyas para seguir afianzando este tipo de trading tan excepcional, gracias
Muchas gracias Manu. Me alegra leer tu comentario. Sigue así y no bajes nunca la guardia. En el Forex siempre debemos ser cautos y meticulosos.
Hola Juan Jose, enhorabuena por el libro. Sencillamente espectacular. He leído varios de otros autores y es el único que describes tu metodo al detalle. Una pregunta: que ocurre con los gaps en mercado? Aunque no son tan habituales como en los mercados de acciones si que pueden darse, sobretodo en la apertura semanal de domingo/lunes. Dejas posiciones abiertas el fin de semana si el trade por lo que sea no finaliza el viernes? Veo un gran riesgo ante un gap inesperado que no ejecute tu SL
Hola Daniel. Muchas gracias por tu comentario.
En relación a los gaps del fin de semana existen multitud de opiniones entre los traders. Hay traders que los temen tanto que solo operan de lunes a jueves para evitarlos a toda costa.
El riesgo del gap se puede medir en función del trade planteado. Un trade en timeframe de 5M con objetivo de pips bajo tendrá más riesgo que uno en H4, ya que en H4 el objetivo en pips, normalmente será mayor en proporción.
Es por esta razón que aquellos que operan en el timeframe diario, raramente se inquietan por el cierre del viernes.
Yo particularmente las dejo abiertas, porque en la mayoría de ocasiones no hay gap que me afecte. Y como ya sabemos, lo que importa no es lo que acontezca una vez puntualmente, sino la mayoría estadística.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Buenas, estoy leyendome el libro y ya me he le ido hasta el capitulo del metodo incluido pero me surge la duda que no veo en el libro es si la Media Movil que usas es Simple o Exponencial. He estado viendo los graficos comparando usando una u otra y parece mejor la exponencial pero me gustaria que me lo aclararas para poder empezar a ver los graficos con la media movil adecuada.
Gracias…
Hola Ruben. Muchas gracias por tu comentario.
La media móvil es la simple. Aunque al fin y al cabo, la exponencial también podria ser utilizada. ¿Porqué? Pues porqué el objetivo de la media es de indicarnos la situación del precio. Y debemos saber que su lectura no es matemática. Es decir, la media nos indica donde se encuentra el precio los que nos permite evaluar el setup. No estamos buscando un cruce de medias u otra lectura del indicador. De hecho, sabemos que el indicador solo indica, y nos corresponde a nosotros interpretarlo junto con los otros elementos que nos proporciona el gráfico.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Un cordial saludo Juan Jose
se podría utilizar la estrategia en el marco como principal de h1?
Hola Raul,
Por supuesto, esta estrategia es aplicable a cualquier marco temporal.
Si utilizas el H1 como timeframe principal, deberás confirmar las señales con el H4 y el M30* (o M15)
*El M30 es un timeframe poco utilizado, de allí que para muchos traders es casi inexistente.
Eso sí, cuando más bajo sea el timeframe de trabajo, mayor será el número de señales pero también de señales falsas.
Es algo a tener siempre en cuenta.
Un cordial saludo,
JJ Nogales
Saludos Estimado Juan Jose estoy leyendo tu libro y me parece genial. Que Broker o plataforma nos recomiendas para practicar el trading con el método…
Mil gracias por la info de valor que aportas.
Saludos Cordiales; desde Colombia.
Muchas gracias por tu comentario Juan Carlos,
La plataforma es MetaTrader y el bróker cualaquiera que opere con el cierre de Nueva York, y que sea fiable. Uno de ellos es por ejemplo AxiTrader.
Saludos cordiales,
JJ Nogales
Buenos días JJ. Primero de todo felicitarte por el libro, me está sirviendo de mucho. Quería preguntarte sobre las noticias, dado que en el Forex vemos que son muy importantes para la variación del precio. ¿Aconsejas no operar esos días que se prevén noticias muy importantes? ¿O tienes comprobado que apenas se nota con nuestra operativa?
Un saludo y gracias.
Hola Alex,
Muchas gracias por tu amable comentario.
La verdad es que las notícias podríamos catalogarlas de varios tipos en función de su nivel de importancia. No todas impactan del mismo modo.
A notar también que no todas las notícias influyen en todas las divisas al mismo tiempo o del mismo modo.
Hay quien se dedica a hacer trading sobre las notícias, pero este tipo de trading suele tener éxito entre los traders institucionales, mucho menos entre los traders “retailers”.
El nivel de impacto de las notícias depende también del tipo de gráfico sobre el que estemos trabajando. Si nos ceñimos en H4 (timeframe de 4 horas) allí el impacto será menor que si trabajamos en H1 y ya no digamos en gráfico de 5 minutos por ejemplo.
En el libro recomiendo el H4 porqué es el timeframe que nos das suficientes setups para poder hacer trading con cierta regularidad y al mismo tiempo “amortigua” más los efectos de notícias que puede provacar movimientos bruscos y breves, aunque suficientes para hacer saltar el stop loss (o llegar al target profit).
Con esto último quiero decir que las notícias no implican necesariamente un impacto negativo en un trade, puede ser positivo si el efecto va en el sentido de nuestro trade.
Lo mejor como siempre es ceñirnos al sistema y trabajar en una timeframe en la que nos sintamos cómodos. Y si tenemos dudas no solo ante un setup sino ante una situación macroeconomica lo mejor siempre es estar fuera del mercado.
Saludos y buen trading.
JJ Nogales